编号 | 资产部类 | 编号 | 负债部类 |
01 | 现金 | 11 | 专款拨入 |
02 | 银行存款2 B }( e+ y/ h0 M, C | 12 | 物业产权人自筹2 a* P7 e+ ?4 G9 _9 h5 z |
03 | 维修费支出 | 13 | 物业经营收入 |
03—1 | 日常维护 | 14 | 其他收入 |
03—2 | 大、中修; r0 l9 d' n7 A. R+ f | | |
04 | 其他费用支出 ? m6 y0 `' r f- L3 H" K- b | 15 | 维修费收支结余* ?4 G+ H6 T9 N5 u$ x# U* f1 q |
05 | 应收款项8 e# ?1 [' s4 t5 E$ m4 k' t6 \ | 16 | 应付款项 |
06 | 维修基金存款 | 17 | 维修基金$ I1 p# n+ q6 n5 x) R/ o) V3 \3 m |
07 | 维修基金利息存款; F |- b2 M6 b0 P+ M& k3 n | 18 | 维修基金利息收入2 D% r: S' D/ k# a |
行次 | 资产部类 | 年初数 | 期末数 | 行次 | 负债部类 | 年初数 | 期末数 |
1 | 一、资产类 | . M3 q, ?8 V2 `4 m- o9 P | | 123 o2 I% L0 a3 z4 k* r- {3 ^( z | 二、负债部类 | 1 c" K6 V: i- D1 P | W' c" K. D2 k' R1 B7 F |
23 @5 h4 L' r* d& g9 v: s | 货币资金 | 7 ?+ ?* L, r1 e2 P! L5 h | 9 n( E' \. E) j# z & F- k: K- Q) }6 c2 z | 133 s& {3 E4 T9 s' y# h | 应付帐款& ^4 h% d* Q" T$ t4 V A0 F | 7 ^! H3 R6 X) }$ D. {& k% T7 T | |
3 | 应收款项1 \1 u) T% \, { | | % }# `. I4 A+ `0 R3 R- l 8 s, Y' B5 g4 s9 w4 L5 W" F | 14& t) X% g( Q) ]. G, m0 C( A | 上年收支结余7 E$ H; E0 ?/ h' d$ t | # d8 K6 ^" [+ I& a" b | |
4 | 小计 | | ) ^0 u! F' D& Q& p% a: n 2 m6 ~3 X& N. |* ?4 n6 [9 Q | 15 | 小计 | ! t3 G3 L6 M( r+ l9 } | |
9 |; G# Z9 ~- @" P3 _ | 1 e. ]6 A) {8 K1 m/ J | | , z( v1 H1 r9 D6 T5 ?2 _0 A * z! Z+ z3 |# m, |: K% g/ Q | 162 l; G; [% m& t4 C6 d( ` | 三、收入类 | 0 j# c6 E9 a! I2 t- o2 z* r& R4 L | |
5 | 维修基金存款 | 3 L+ ?' P/ F) d$ F: J | + `, x0 ?' |: `2 R% a3 Y , e b4 [' `3 H' _ | 173 r/ _" {) F3 H- v | 物业产权人自筹 | | " _5 ^1 H; n7 K+ L6 P |
60 Q" I3 ?3 l6 P, m" L) } | 维修基金利息存款 | | 9 n( o1 \4 E; S$ I- x# A # x1 {5 k4 C1 y" y3 J | 180 }8 \+ Y2 C' h; W$ Q | 物业经营收入 | | |
| | ; S6 l8 {$ k9 i( e/ u | 9 `! \+ d9 O/ W 2 @) v4 g2 c% \0 T9 b# ^$ ]% n | 191 B+ x# n; k) j# c! ^7 G | 专款收入 | 9 W4 d7 G# P. i5 @# R4 n | 7 o% V# T5 _2 v3 w) q K) i |
7- w. z+ n& V x' g4 o& G% Q | 二、支出类 | | % R# L0 r4 s q! N, f. |; F- B 7 T9 A4 q' }& x1 B9 g | 20$ I* V5 z" o+ D: ~) Z9 b& e3 ~ | 其他收入2 K) w, m" @+ h; `* x | 1 x$ D- f, H4 {: I `8 I2 w | |
8$ u5 U; B, k& B* X+ r) E | 维修费用支出- H$ F; {& T }) N7 ?3 P | | | 21& ?: W2 w5 \: F) e5 u( [/ X- e | 小计 | | 8 Z& Q+ p: n) e8 H% ~( G9 @ |
9 | 其他费用支出 | | | 22 | 维修基金收入 | " O: m7 Y3 B: w8 z3 e, W4 C7 Z | / {4 n# ?8 o* g- X; V" S7 o. U# s4 Q |
10; z0 ~; {6 `6 T | 小计 | * ~; m! w$ N& U* C8 E! c | - c; L' ~% ] s0 m0 @( T1 j# N% } | 23, }- R* B, |* y/ D | 维修基金利息收入. ^+ v3 A1 I" F1 n* X/ P- g1 x | ; Y% P: G( ?' K4 X" d1 g+ U | ! q& c. i. a* F# q6 b |
118 U* [: Y5 W% U( V+ ^/ R | 资产部类总计8 s+ w1 _3 z6 J (4+5+6+10) | | ' I) {$ e% B# ~+ p | 24 | 负债部类总计 (15+21+22+23) | 2 t6 J1 E/ e O Y& q3 P3 n | |
行次 | 项 目 | 本月发生额 | 本年累计 |
1 | 一、收入: Y, E7 z! B+ ?7 i, f | 8 C8 Y- r+ a, H Q7 D | |
2 | 1、专项拨入 | 8 m* e# H. e8 |- b+ X- A! K0 J | ) m! W, ^# R# o+ Y: } |
3 | 2、物业经营收入0 a4 s/ v" J9 p Z | | ' Q8 C% n# p3 C! \ |
4 | 3、物业产权人自筹 | | O# {# {7 @# Z Z6 f* r- G8 d |
5 | | | |
6 | 4、其他收入) T2 S; F! {' H& l: B& l: z/ ~ | | |
7 | 其中: | | - R4 }9 I8 q, a0 k4 W& t, X |
8 | 收入合计4 \, D) `, M7 x& H: [+ W" p | 3 Z/ T h2 C5 o! G5 A# ]$ I _ | ) g7 N0 H N3 V7 `, D |
9 | 二、支出 | | 9 l. m7 D' [ g6 N' j4 |* h# {% q |
10 | 1、维修费支出 | | 0 ^9 F& g' [" z |
11 | 其中:日常维修 I6 Y, T E0 e4 @ | % ^" r! `% h; \2 C! K% ]7 V7 ] | * f8 q1 J4 g# g, W' p5 ?4 v |
12 | 大、中修/ a* J! |, I0 r4 h; s) W | 1 Q. a& J5 S- H7 e W | * h# Q4 E) i' b. E" _: X8 \ |
13 | # G8 n9 y: L/ e) X | | |
14 | 2、其他支出' Q" L$ W" h" M5 T, H- n G/ K | 4 {* C6 q; a1 p% t( c- O | . X! D9 X7 Y+ q8 B0 V' R8 X. Y |
15 | 其中:! O/ Z( F& r& {5 o8 s$ y | 4 a6 {# B8 w, N3 } | |
16 | 支出合计5 [* k# P, K+ i& x- U+ I# U. Q | 1 T$ n6 f0 }2 c- f | |
17 | 收支结余/ G. `' z5 X. o7 j, ?$ ]4 d | 7 F% a# R* ]7 u | |
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